• Die Aktien von General Electric laufen Gefahr, im Kurzstreckenbereich auf neue 52-Wochen-Tiefststände zu fallen.
  • Das Industrieunternehmen hat gerade einen neuen Leiter für sein angeschlagenes Energiegeschäft angekündigt.
  • Die Stimmung der Anleger ist derzeit sehr rückläufig.
  • Was sollten Investoren jetzt tun?

Heute habe ich einen sehr interessanten Artikel von Achilles Research gefunden. Der Artikel ist sehr empfehlenswert. Generell sind die Analysen von Achilles Research auf einem sehr hohen Niveau. Die wichtigstens Inhalte des Artikels habe ich euch aus der Perspektive von Achilles Research hier nochmal zusammengefasst. Viel Spaß beim lesen!

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Wenn Sie dachten, dass es für General Electric (GE) nicht schlimmer werden könnte, haben Sie sich schwer geirrt. General Electric hat gerade einen neuen Führer für sein angeschlagenes Stromgeschäft angekündigt, aber die Investoren bleiben vorsichtig, und der Aktienkurs flirtet mit neuen Tiefstständen. General Electric muss in den nächsten Quartalen, insbesondere im Energiebereich, greifbare Ergebnisse für die Aktionäre erzielen oder das Risiko eingehen, noch tiefer zu fallen als es die Aktien bereits tun. Mit Aktien, die nahe dem letzten 52-Wochen-Tief liegen, sollten Investoren das Handtuch werfen?

Die Aktien von General Electric fielen auf ein neues 52-Wochen- (und Mehrjahres-) Tiefststand Anfang dieses Monats bei 7,72 @$. Und dank des Börseneinbruchs in den letzten Tagen sind die Aktien von General Electric wieder technisch überverkauft. Gemäß dem Relative Strength Index, kurz RSI, der einen Wert von nur 23,45 anzeigt, befindet sich General Electric im überverkauften Bereich.

Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs von General Electric um ~55 Prozent gesunken.

 

General Electric Aktie: Division

General Electric schockierte die Investoren im dritten Quartal mit einer beachtlichen Wertminderung von 22 Milliarden US-Dollar in seiner Energieabteilung, die die Finanzergebnisse des Industrieunternehmens beeinträchtigte. Obwohl die Wertminderung in Höhe von 22 Milliarden US-Dollar nicht zahlungswirksam war, erinnerte die schiere Höhe der Wertminderung die Anleger daran, dass die Energieabteilung von General Electric nach wie vor eine große Belastung für die Performance des Unternehmens darstellt.

So sanken die Bestellungen von General Electric im Kraftwerksbereich im dritten Quartal um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 6,6 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz aufgrund eines schwachen Gasturbinenmarktes um 33 Prozent auf 5,7 Milliarden US-Dollar zurückging.

Die Geradlinigkeit der Leistungsteilung ist heute mit Abstand der größte Kopfschmerz von General Electric.

General Electric hat gestern angekündigt, dass die Energieabteilung eine neue Führung erhält.

General Electric Aktie: Das Handtuch werfen?

Die Aktien von General Electric könnten im Kurzstreckenbereich sehr wohl auf neue Tiefststände fallen. Die Investoren sind frustriert über den Mangel an greifbaren Fortschritten bei der Energierestrukturierung von GE, und die schwachen Ergebnisse des dritten Quartals von General Electric gaben ihnen Recht. Allerdings ist General Electric sehr darauf bedacht, diese Umstrukturierung voranzutreiben, aber es wird Zeit brauchen.

Wie ich bereits sagte, haben Dividendeninvestoren keinen Grund, GE in Betracht zu ziehen. Auf der anderen Seite könnten Investoren mit einer konträren Neigung aus verschiedenen Gründen GE in Betracht ziehen wollen:

General Electric ist heute weitestgehend ungünstig und bietet Patienteninvestoren potenziell eine Einstiegsmöglichkeit und die Möglichkeit, hohe risikobereinigte Renditen zu erzielen.
Die Aktien von General Electric sind reif für eine Erholung, da sie in weniger als einem Jahr mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren haben. Auch die Aktien sind wieder stark überverkauft.
General Electric ist gerade noch im Schlaraffenland @$8: Aktien wechseln den Besitzer für ~9x der geschätzten Gewinne des nächsten Jahres, was bedeutet, dass das Forward Earnings-Multiple von GE etwa die Hälfte des Honeywell (HON) und 3M (MMM) Gewinnmultiplikators beträgt.

 

General Electric Aktie: Risikofaktoren, die Investoren berücksichtigen müssen

Sollte General Electric es in den nächsten Quartalen nicht schaffen, die Blutungen im Energiegeschäft zu stoppen, könnten die Aktien noch tiefer fallen. Die Dividende ist weg, zumindest für eine Weile. Ich gehe davon aus, dass das Management eine Wiedereinsetzung der Dividende von GE nur dann in Betracht ziehen wird, wenn die Energieabteilung ihre Kapitaleffizienz verbessert und der industrielle Cashflow wieder wächst. Sollte GE in dieser Hinsicht enttäuscht sein, sehen die Anleger noch weitere Abwärtsrisiken.

 

General Electric Aktie Fazit

Jetzt ist nicht die Zeit, das Handtuch zu werfen: General Electric hat seine Dividende gekürzt und setzt sich voll und ganz für die Verbesserung der Rentabilität im Stromgeschäft ein. Obwohl die Umstrukturierung länger dauert, als Investoren erwarten konnten, denke ich, dass dies ein schlechter Zeitpunkt ist, um zu verkaufen. Zum einen ist General Electric wieder deutlich überverkauft, und der Aktienkurs liegt nahe den Mehrjahrestiefstständen. Dividendeninvestoren hingegen haben keinen Grund mehr, in GE zu investieren, und das wird sich auf kurze Sicht kaum ändern. Als Turnaround-Spiel ist GE jedoch aufgrund von Bewertung und Investorenstimmung attraktiv. Sei gierig, wenn andere ängstlich sind.

Gesechrieben aus der Sicht von Achilles Research. Ich (Dividendenfluss) besitze aktuell G&E Aktien.

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